单位净值: | 0.7310元 | 累计净值: | 2.2450元 | 基金类型: | LOFs |
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投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 161607 | 行情代码: | |
投资类型: | 股票型 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 基金管理人: | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
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分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
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1、2007 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-02-14 除 息 日 :2007-02-26 权益登记日:2007-02-26 | |
2、2007 | 10派2.60元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-01-19 除 息 日 :2007-01-24 权益登记日:2007-01-24 | |
3、2007 | 10派0.84元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-04-17 除 息 日 :2008-04-22 权益登记日:2008-04-22 | |
4、2007 | 10派0.80元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-03-26 除 息 日 :2007-03-29 权益登记日:2007-03-29 | |
5、2007 | 10派0.80元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-04-26 除 息 日 :2007-05-08 权益登记日:2007-05-08 | |
6、2007 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-07-30 除 息 日 :2007-08-03 权益登记日:2007-08-03 | |
7、2007 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-06-20 除 息 日 :2007-06-25 权益登记日:2007-06-25 | |
8、2007 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-05-28 除 息 日 :2007-05-31 权益登记日:2007-05-31 | |
9、2006 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-06-28 除 息 日 :2006-07-05 权益登记日:2006-07-05 | |
10、2006 | 10派0.60元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-10-12 除 息 日 :2006-10-19 权益登记日:2006-10-19 | |
11、2006 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-11-08 除 息 日 :2006-11-13 权益登记日:2006-11-13 | |
12、2006 | 10派1.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-12-08 除 息 日 :2006-12-13 权益登记日:2006-12-13 | |
13、 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-01-09 除 息 日 :2006-01-12 权益登记日:2006-01-12 | |
14、 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 :2005-08-22 除 息 日 :2005-08-25 权益登记日:2005-08-25 | |
15、 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2005-08-09 除 息 日 :2005-08-12 权益登记日:2005-08-12 | |
16、 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-02-13 除 息 日 :2006-02-16 权益登记日:2006-02-16 | |
17、 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-04-03 除 息 日 :2006-04-06 权益登记日:2006-04-06 | |
18、 | 10派1.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-05-29 除 息 日 :2006-06-01 权益登记日:2006-06-01 | |
19、 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-05-11 除 息 日 :2006-05-17 权益登记日:2006-05-16 | |
20、 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-04-14 除 息 日 :2006-04-19 权益登记日:2006-04-19 |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
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600016 | 民生银行 | 6.36 | 评论 |
600036 | 招商银行 | 4.96 | 评论 |
601318 | 中国平安 | 3.82 | 评论 |
601166 | 兴业银行 | 3.67 | 评论 |
600000 | 浦发银行 | 2.97 | 评论 |
000002 | 万科A | 2.75 | 评论 |
601328 | 交通银行 | 2.59 | 评论 |
600837 | 海通证券 | 2.53 | 评论 |
600519 | 贵州茅台 | 2.42 | 评论 |
600030 | 中信证券 | 2.35 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |