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【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7310元 累计净值： 2.2450元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

融通巨潮 [161607] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)175020.000213485.100204297.650218156.530
单位资产净值(万元)0.6880.7980.7160.765
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)164825.120202601.130193722.030206860.460
可转换债券(万元)7996.0007981.6008024.8009997.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)7996.0007981.6008024.8009997.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1576.000358.950498.280162.650
资产总值(万元)175438.730215140.890205466.090218560.880
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例93.9594.1794.2894.65
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例93.9594.1794.2894.65
债券市值占基金总资产比例4.563.713.914.57
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.591.951.570.70
其他资产市值占基金总资产比例0.900.170.240.07

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