【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7310元 |
累计净值： |
2.2450元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
收入型（价值型） |
交易代码： |
161607 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
融通基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 |
融通巨潮 [161607] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥91391775.85 | ￥72053719.23 | ￥55848060.76 |
| 股票投资市值 | ￥3246812781.03 | ￥1836631893.69 | ￥2567964822.19 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3804941553.92 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1236976731.73 |
| 债券投资市值 | ￥96720000.00 | ￥48090000.00 | ￥102655953.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥102829151.34 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-173197.74 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥335742.61 | ￥879766.73 | ￥2259576.80 |
| 交易保证金 | ￥250000.00 | ￥250000.00 | ￥689789.44 |
| 应收证券交易清算款 | ￥3943350.77 | -- | -- |
| 应收股利 | ￥1642600.86 | -- | ￥2502567.16 |
| 应收利息 | ￥3067340.93 | ￥1922922.06 | ￥1869064.63 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥8923563.26 | ￥764630.75 | ￥3242985.60 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥3453087155.31 | ￥1960592932.46 | ￥2738697512.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3429254.35 | ￥2353302.85 | ￥3250293.05 |
| 应付基金托管费 | ￥527577.59 | ￥362046.60 | ￥500045.09 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥391185.09 | ￥232466.21 | ￥726061.68 |
| 应付证券交易清算款 | ￥2799135.09 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥15463826.77 | ￥1216005.51 | ￥1618560.58 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥726061.68 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥23044799.96 | ￥4533045.85 | ￥6493696.75 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3278738306.66 | ￥3037076796.45 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥47346681.59 | ￥-1322678420.05 | ￥-304872981.18 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1956059886.61 | ￥2732203815.27 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2732203815.27 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3453087155.31 | ￥1960592932.46 | ￥2738697512.02 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3278738307.00 | ￥3037076796.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.60 | ￥0.90 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
