我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1246元 | 累计净值： | 3.0349元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 161706 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.7% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 263259.75 | 289969.11 | 2216.63 | 28925.99 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 289969.11 | 309292.78 | 2499.99 | 21823.67 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 309292.78 | 359803.40 | 16606.31 | 67116.93 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 309292.78 | 320954.90 | 3614.21 | 15276.32 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 320954.90 | 325826.31 | 3531.55 | 8402.96 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 325826.31 | 359803.40 | 9460.55 | 43437.64 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 325826.31 | 328290.74 | 5461.16 | 7925.59 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 328290.74 | 359803.40 | 3999.40 | 35512.05 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 359803.40 | 382193.44 | 59088.94 | 81478.99 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 359803.40 | 359097.67 | 6366.87 | 5661.15 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 359097.67 | 340405.63 | 30352.14 | 11660.10 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 340405.63 | 382193.44 | 22369.93 | 64157.74 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 340405.63 | 339906.65 | 15839.91 | 15340.93 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 339906.65 | 382193.44 | 6530.02 | 48816.81 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 382193.44 | 485488.60 | 54054.57 | 157349.73 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 382193.44 | 436087.82 | 12811.11 | 66705.50 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 436087.82 | 465311.89 | 9675.90 | 38899.97 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 465311.89 | 485488.60 | 31567.56 | 51744.27 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 465311.89 | 481268.16 | 8473.60 | 24429.86 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 481268.16 | 485488.60 | 23093.95 | 27314.40 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 485488.60 | 560626.91 | 234482.72 | 309621.03 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 485488.60 | 511345.25 | 50240.48 | 76097.13 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 511345.25 | 520992.82 | 100383.66 | 110031.23 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 520992.82 | 560626.91 | 83858.58 | 123492.67 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 520992.82 | 540987.35 | 66703.49 | 86698.03 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 540987.35 | 560626.91 | 17155.09 | 36794.65 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 560626.91 | 684421.80 | 150719.02 | 274513.91 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 560626.91 | 580242.03 | 10158.19 | 29773.31 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 580242.03 | 583741.75 | 39724.54 | 43224.27 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 583741.75 | 684421.80 | 100836.28 | 201516.33 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 583741.75 | 630774.69 | 40935.22 | 87968.16 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 630774.69 | 684421.80 | 59901.07 | 113548.18 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 684421.80 | 42182.96 | 1228261.56 | 720999.74 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 684421.80 | 740756.51 | 74714.79 | 131049.50 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 740756.51 | 869990.20 | 126875.41 | 256109.10 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 869990.20 | 42182.96 | 1026671.36 | 333841.14 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 869990.20 | 602155.19 | 574653.36 | 306818.35 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 602155.19 | 42182.96 | 452018.00 | 27022.79 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 42182.96 | 35665.77 | 65014.01 | 58496.82 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 42182.96 | 32623.58 | 24323.88 | 14764.50 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 32623.58 | 30204.87 | 14259.19 | 11840.48 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 30204.87 | 35665.77 | 26430.94 | 31891.84 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 30204.87 | 15284.41 | 23506.66 | 8586.20 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 15284.41 | 35665.77 | 2924.29 | 23305.64 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600366 | 宁波韵升 | 5.61 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 3.31 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.19 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.14 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.79 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.69 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.65 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.56 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.49 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.23 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
