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【招商成长 161706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1246元 累计净值： 3.0349元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

招商成长 [161706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.12463.03490.00070.0623
2013-08-121.12393.03420.01841.6644
2013-08-091.10553.01580.00450.4087
2013-08-081.10103.0113-0.0049-0.4431
2013-08-071.10593.0162-0.0068-0.6111
2013-08-061.11273.02300.00350.3155
2013-08-051.10923.01950.01531.3987
2013-08-021.09393.00420.00220.2015
2013-08-011.09173.00200.02452.2957
2013-07-311.06722.97750.00130.1220
2013-07-301.06592.9762-0.0009-0.0844
2013-07-291.06682.9771-0.0195-1.7951
2013-07-261.08632.9966-0.0044-0.4034
2013-07-251.09073.0010-0.0186-1.6767
2013-07-241.10933.01960.00040.0361
2013-07-231.10893.01920.02262.0805
2013-07-221.08632.99660.01141.0606
2013-07-191.07492.9852-0.0182-1.6650
2013-07-181.09313.0034-0.0080-0.7265
2013-07-171.10113.0114-0.0213-1.8977
2013-07-161.12243.03270.00980.8808
2013-07-151.11263.02290.01691.5424
2013-07-121.09573.0060-0.0125-1.1280
2013-07-111.10823.01850.03032.8110
2013-07-101.07792.98820.02372.2482
2013-07-091.05422.9645-0.0046-0.4345
2013-07-081.05882.9691-0.0229-2.1170
2013-07-051.08172.9920-0.0031-0.2858
2013-07-041.08482.99510.00300.2773
2013-07-031.08182.9921-0.0057-0.5241
2013-07-021.08752.99780.01251.1628
2013-07-011.07502.98530.02252.1378
2013-06-301.05252.96280.00000.0000
2013-06-281.05252.96280.01101.0562
2013-06-271.04152.9518-0.0076-0.7244
2013-06-261.04912.95940.01821.7654
2013-06-251.03092.94120.00550.5364
2013-06-241.02542.9357-0.0541-5.0116
2013-06-211.07952.98980.00230.2135
2013-06-201.07722.9875-0.0308-2.7798


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