我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1246元 | 累计净值： | 3.0349元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 161706 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.7% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥389777376.69 | ￥-1406234791.51 | ￥612691939.66 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥6768157.03 | ￥2734450.00 | -- | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥36696113.75 | ￥57374629.51 | ￥40187405.66 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥4331373.75 | ￥9355354.40 | ￥1776122.00 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥4087335.22 | ￥3381970.49 | |
| 利息收入 | ￥1578790.72 | ￥8896580.54 | ￥5638345.33 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥2537526795.31 | ￥-6364690642.40 | ￥-4258188322.32 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥41228111.92 | ￥117184448.98 | ￥75135254.14 | |
| 基金托管费 | ￥6871351.96 | ￥19530741.48 | ￥12522542.32 | |
| 利息支出 | -- | ￥95163.71 | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥95163.71 | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥24977417.92 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥241335.73 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600366 | 宁波韵升 | 5.61 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 3.31 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.19 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.14 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.79 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.69 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.65 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.56 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.49 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.23 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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