我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1246元 | 累计净值： | 3.0349元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 161706 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.7% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 277071.820 | 331690.180 | 346481.210 | 365415.910 |
| 单位资产净值(万元) | 1.052 | 1.072 | 1.063 | 1.016 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 213524.050 | 280001.400 | 273634.490 | 304831.450 |
| 可转换债券(万元) | 7645.330 | 2004.850 | 11336.890 | 1084.280 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 7645.330 | 2004.850 | 11336.890 | 1084.280 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 2182.360 | 184.310 | 471.190 | 1771.270 |
| 资产总值(万元) | 278182.860 | 340207.910 | 348390.320 | 368107.690 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 76.76 | 82.30 | 78.54 | 82.81 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 76.76 | 82.30 | 78.54 | 82.81 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 2.75 | 0.59 | 3.25 | 0.29 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 12.16 | 10.29 | 8.88 | 7.75 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.78 | 0.05 | 0.14 | 0.48 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600366 | 宁波韵升 | 5.61 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 3.31 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.19 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.14 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.79 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.69 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.65 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.56 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.49 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.23 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
