我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1246元 | 累计净值： | 3.0349元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 161706 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.7% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥142550545.90 | ￥386477855.23 | ￥678278017.65 | |
| 股票投资市值 | ￥6276084235.80 | ￥3700606272.96 | ￥6033247999.47 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6529556046.27 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-496308046.80 | |
| 债券投资市值 | ￥203105000.00 | ￥492720331.60 | ￥267596388.70 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥268179788.07 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-583399.37 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥12111654.55 | ￥10100815.12 | ￥10434813.27 | |
| 交易保证金 | ￥5011375.38 | ￥2811458.95 | ￥2770522.28 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥61302151.06 | ￥32791285.14 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | ￥1513890.00 | |
| 应收利息 | ￥6723333.26 | ￥9093003.90 | ￥2616383.42 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥208266840.13 | ￥191525.10 | ￥3805466.75 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥6915155136.08 | ￥4634792548.00 | ￥7001965142.67 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥7873904.89 | ￥6085916.64 | ￥9431044.76 | |
| 应付基金托管费 | ￥1312317.48 | ￥1014319.45 | ￥1571840.79 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥5194247.22 | ￥4719731.65 | ￥3419517.64 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥15803879.70 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥243389959.98 | ￥2465828.97 | ￥5601599.50 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3419517.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥259272695.31 | ￥30665143.75 | ￥20737176.01 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥2426631470.51 | ￥2526681999.28 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥4400800359.84 | ￥2177495933.74 | ￥4454545967.38 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥4604127404.25 | ￥6981227966.66 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥6981227966.66 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥6915155136.08 | ￥4634792548.00 | ￥7001965142.67 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥5606269139.00 | ￥5837417546.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.82 | ￥1.20 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600366 | 宁波韵升 | 5.61 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 3.31 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.19 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.14 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.79 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.69 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.65 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.56 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.49 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.23 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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