我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7381元 | 累计净值： | 2.6781元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 162203 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 渤海银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 25441.36 | 26418.98 | 794.21 | 1771.83 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 26418.98 | 27392.28 | 5688.12 | 6661.42 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 27392.28 | 28739.00 | 4221.08 | 5567.80 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 27392.28 | 27731.54 | 1247.43 | 1586.69 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 27731.54 | 27828.33 | 1310.54 | 1407.34 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 27828.33 | 28739.00 | 1663.11 | 2573.78 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 27828.33 | 28375.78 | 644.89 | 1192.34 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 28375.78 | 28739.00 | 1018.21 | 1381.44 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 28739.00 | 30538.06 | 4238.10 | 6037.16 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 28739.00 | 28390.65 | 1461.56 | 1113.21 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 28390.65 | 28493.55 | 1304.08 | 1406.98 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 28493.55 | 30538.06 | 1472.45 | 3516.97 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 28493.55 | 29409.44 | 634.88 | 1550.78 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 29409.44 | 30538.06 | 837.57 | 1966.19 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 30538.06 | 36344.17 | 9347.05 | 15153.15 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 30538.06 | 36641.69 | 1542.16 | 7645.78 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 36641.69 | 37561.41 | 1397.31 | 2317.03 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 37561.41 | 36344.17 | 6407.58 | 5190.33 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 37561.41 | 35310.93 | 5229.64 | 2979.16 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 35310.93 | 36344.17 | 1177.94 | 2211.18 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 36344.17 | 67313.28 | 24255.10 | 55224.21 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 36344.17 | 39490.86 | 2108.49 | 5255.18 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 39490.86 | 43282.38 | 5855.54 | 9647.06 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 43282.38 | 67313.28 | 16291.07 | 40321.97 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 43282.38 | 54349.99 | 3010.47 | 14078.09 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 54349.99 | 67313.28 | 13280.60 | 26243.89 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 67313.28 | 43221.64 | 157617.06 | 133525.42 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 67313.28 | 42458.38 | 142992.71 | 118137.81 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 42458.38 | 33636.63 | 12877.78 | 4056.03 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 33636.63 | 43221.64 | 1746.57 | 11331.58 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 33636.63 | 36722.23 | 649.47 | 3735.07 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 36722.23 | 43221.64 | 1097.10 | 7596.51 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 43221.64 | 14025.88 | 235277.98 | 206082.22 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 43221.64 | 55038.04 | 1017.86 | 12834.26 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 55038.04 | 83950.71 | 2323.42 | 31236.10 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 83950.71 | 14025.88 | 231936.70 | 162011.86 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 83950.71 | 138238.30 | 18488.38 | 72775.96 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 138238.30 | 14025.88 | 213448.32 | 89235.90 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 14025.88 | 23729.06 | 10855.04 | 20558.21 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 14025.88 | 17181.25 | 2517.83 | 5673.19 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 17181.25 | 19335.84 | 1496.11 | 3650.70 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 19335.84 | 23729.06 | 6841.10 | 11234.32 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 19335.84 | 25061.90 | 2158.30 | 7884.36 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 25061.90 | 23729.06 | 4682.80 | 3349.95 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 23729.06 | 40668.94 | 11435.41 | 28375.29 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 23729.06 | 29923.67 | 777.65 | 6972.26 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 29923.67 | 37484.76 | 3573.96 | 11135.05 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 37484.76 | 40668.94 | 7083.80 | 10267.98 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 37484.76 | 38495.42 | 6860.46 | 7871.12 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 38495.42 | 40668.94 | 223.34 | 2396.86 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 40668.94 | 50463.31 | 39623.54 | 49417.92 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 40668.94 | 47644.24 | 4088.84 | 11064.15 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 47644.24 | 51569.51 | 4856.20 | 8781.47 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 51569.51 | 50463.31 | 30678.50 | 29572.30 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 51569.51 | 53079.51 | 11035.44 | 12545.43 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 50463.31 | 98141.71 | 20457.73 | 68136.14 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300146 | 汤臣倍健 | 9.30 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 7.59 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 7.32 | 评论 |
| 300024 | 机器人 | 5.79 | 评论 |
| 000712 | 锦龙股份 | 5.66 | 评论 |
| 000998 | 隆平高科 | 4.90 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.10 | 评论 |
| 601788 | 光大证券 | 3.77 | 评论 |
| 600705 | 中航投资 | 3.71 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 3.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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