【泰达稳定 162203】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7381元 |
累计净值： |
2.6781元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
162203 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
渤海银行股份有限公司 |
泰达稳定 [162203] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-6616290.03 | ￥-108642101.63 | ￥-8650686.09 |
| 债券买卖差价收入 | ￥1686101.33 | ￥-797387.72 | ￥-1195855.05 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥1159188.22 | ￥2570968.09 | ￥1311462.13 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥1208004.43 | ￥3910247.15 | ￥1827044.93 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥715132.22 | ￥90531.84 |
| 利息收入 | ￥109505.34 | ￥803175.60 | ￥342843.53 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥99091617.69 | ￥-278063404.52 | ￥-199647104.43 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥2302327.27 | ￥7085430.62 | ￥3948611.52 |
| 基金托管费 | ￥383721.22 | ￥1180905.07 | ￥658101.88 |
| 利息支出 | ￥33489.15 | ￥899.92 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥33489.15 | ￥899.92 | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥4533059.25 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥95239.43 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
