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【泰达稳定 162203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7381元 累计净值： 2.6781元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162203 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达稳定 [162203] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)16201.87018098.44017721.42017517.290
单位资产净值(万元)0.6370.6610.6370.610
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)12425.54013256.93012620.36011330.220
可转换债券(万元)3573.1803728.6903690.3003905.720
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)3573.1803728.6903690.3003905.720
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)235.840164.020114.220159.090
资产总值(万元)16362.60018338.53018446.75017701.020
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例75.9472.2968.4264.01
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例75.9472.2968.4264.01
债券市值占基金总资产比例21.8420.3320.0122.06
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.786.4810.9613.03
其他资产市值占基金总资产比例1.440.890.620.90

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