【泰达稳定 162203】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7381元 |
累计净值： |
2.6781元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
162203 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
渤海银行股份有限公司 |
泰达稳定 [162203] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥859753.82 | ￥5329863.25 | ￥43408376.31 |
| 股票投资市值 | ￥224415979.83 | ￥202693272.54 | ￥223644929.78 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥292110277.76 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-68465347.98 |
| 债券投资市值 | ￥57582522.00 | ￥108502383.00 | ￥87306762.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥87366546.94 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-59784.34 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥1164279.39 | ￥5442924.80 | ￥13073120.01 |
| 交易保证金 | ￥853913.63 | ￥1101282.05 | ￥1101282.05 |
| 应收证券交易清算款 | ￥5194146.13 | -- | ￥9969432.00 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥188215.06 |
| 应收利息 | ￥1126947.32 | ￥2026404.66 | ￥1343966.56 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥848311.02 | ￥12037985.77 | ￥15891.35 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥292045853.14 | ￥337134116.07 | ￥380051975.72 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥336883.77 | ￥653413.29 | ￥503084.48 |
| 应付基金托管费 | ￥56147.28 | ￥108902.23 | ￥83847.37 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥717115.68 | ￥149524.00 | ￥415939.25 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥5279809.30 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | ￥328.55 | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥927416.69 | ￥1391091.56 | ￥329008.28 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥5000000.00 | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥415939.25 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥8119536.77 | ￥8747437.05 | ￥2411911.84 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥673132772.44 | ￥336366289.34 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-148897445.98 | ￥-344746093.42 | ￥41273774.54 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥328386679.02 | ￥377640063.88 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥377640063.88 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥292045853.14 | ￥337134116.07 | ￥380051975.72 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥673132772.00 | ￥336366289.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.49 | ￥1.12 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
