我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6860元 | 累计净值： | 0.6860元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 162307 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 88214.06 | 143555.85 | 1235.41 | 56577.21 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 143555.85 | 154114.55 | 6336.87 | 16895.56 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 154114.55 | 144924.37 | 40431.52 | 31241.34 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 154114.55 | 162040.79 | 422.96 | 8349.20 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 162040.79 | 147778.56 | 17252.56 | 2990.33 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 147778.56 | 144924.37 | 22756.00 | 19901.82 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 147778.56 | 139797.47 | 14222.15 | 6241.07 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 139797.47 | 144924.37 | 8533.85 | 13660.75 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 144924.37 | 218089.44 | 66356.15 | 139521.22 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 144924.37 | 178781.60 | 7477.09 | 41334.32 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 178781.60 | 192080.04 | 1999.47 | 15297.92 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 192080.04 | 218089.44 | 56879.58 | 82888.98 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 192080.04 | 211452.22 | 48629.14 | 68001.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 211452.22 | 218089.44 | 8250.44 | 14887.67 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 218089.44 | 208714.89 | 182618.91 | 173244.35 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 218089.44 | 208945.44 | 101881.78 | 92737.78 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 208945.44 | 213270.68 | 15891.53 | 20216.77 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 213270.68 | 208714.89 | 64845.60 | 60289.81 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 213270.68 | 174697.63 | 55452.06 | 16879.01 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 174697.63 | 208714.89 | 9393.54 | 43410.79 | 季报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 208714.89 | 208714.89 | - | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 6.05 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 5.51 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 4.25 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.88 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.41 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.97 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.92 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.76 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 2.51 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 1.92 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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