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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.68600.68600.00300.4392
2013-08-120.68300.68300.02003.0166
2013-08-090.66300.66300.00200.3026
2013-08-080.66100.6610-0.0010-0.1511
2013-08-070.66200.6620-0.0030-0.4511
2013-08-060.66500.66500.00300.4532
2013-08-050.66200.66200.00701.0687
2013-08-020.65500.6550-0.0010-0.1524
2013-08-010.65600.65600.01302.0218
2013-07-310.64300.64300.00100.1558
2013-07-300.64200.64200.00600.9434
2013-07-290.63600.6360-0.0140-2.1538
2013-07-260.65000.6500-0.0030-0.4594
2013-07-250.65300.6530-0.0010-0.1529
2013-07-240.65400.6540-0.0060-0.9091
2013-07-230.66000.66000.01702.6439
2013-07-220.64300.64300.00100.1558
2013-07-190.64200.6420-0.0140-2.1341
2013-07-180.65600.6560-0.0120-1.7964
2013-07-170.66800.6680-0.0090-1.3294
2013-07-160.67700.67700.00200.2963
2013-07-150.67500.67500.00701.0479
2013-07-120.66800.6680-0.0170-2.4818
2013-07-110.68500.68500.03305.0613
2013-07-100.65200.65200.01502.3548
2013-07-090.63700.6370-0.0010-0.1567
2013-07-080.63800.6380-0.0130-1.9969
2013-07-050.65100.65100.00300.4630
2013-07-040.64800.64800.00500.7776
2013-07-030.64300.6430-0.0060-0.9245
2013-07-020.64900.64900.00000.0000
2013-07-010.64900.64900.00100.1543
2013-06-300.64800.64800.00000.0000
2013-06-280.64800.64800.01502.3697
2013-06-270.63300.63300.00100.1582
2013-06-260.63200.6320-0.0040-0.6289
2013-06-250.63600.6360-0.0010-0.1570
2013-06-240.63700.6370-0.0390-5.7692
2013-06-210.67600.67600.00100.1481
2013-06-200.67500.6750-0.0200-2.8777


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