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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)57135.190116594.510106011.07098012.960
单位资产净值(万元)0.6480.7570.7170.676
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)52907.730110713.97099894.27093052.840
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)318.760218.190381.350151.840
资产总值(万元)57258.440116873.440106223.23098445.360
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例92.4094.7394.0494.52
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例92.4094.7394.0494.52
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.045.085.605.32
其他资产市值占基金总资产比例0.560.190.360.15

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