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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 同系基金


◇同一公司旗下基金◇
基金名称基金代码设立时间存续时间(年)单位资产净值(元)投资风格
海富1001623072009-10-300-稳健成长型

◇同系基金共同持股◇ 截止日期：2013-06-30
股票名称基金名称基金持股市值
（万元）		基金持股数量
（万股）		占基金净值比例
(％)
万科A(000002)海富100(162307)-160.352.76
海富100(162307)-160.352.76
招商地产(000024)海富100(162307)-11.000.47
海富100(162307)-11.000.47
宏源证券(000562)海富100(162307)-17.000.26
海富100(162307)-17.000.26
浦发银行(600000)海富100(162307)-205.152.97
海富100(162307)-205.152.97
民生银行(600016)海富100(162307)-403.346.05
海富100(162307)-403.346.05
中信证券(600030)海富100(162307)-239.874.25
海富100(162307)-239.874.25
招商银行(600036)海富100(162307)-271.205.51
海富100(162307)-271.205.51
康美药业(600518)海富100(162307)-27.800.94
海富100(162307)-27.800.94
贵州茅台(600519)海富100(162307)-8.662.92
海富100(162307)-8.662.92
兴业银行(601166)海富100(162307)-150.213.88
海富100(162307)-150.213.88
农业银行(601288)海富100(162307)-446.921.92
海富100(162307)-446.921.92
中国平安(601318)海富100(162307)-56.083.41
海富100(162307)-56.083.41
交通银行(601328)海富100(162307)-352.342.51
海富100(162307)-352.342.51
长城汽车(601633)海富100(162307)-7.200.45
海富100(162307)-7.200.45
大唐发电(601991)海富100(162307)-53.000.48
海富100(162307)-53.000.48

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