我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6860元 | 累计净值： | 0.6860元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 162307 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 70751.96 | 60343.39 | 53950.06 | 95925.39 | 112944.69 | 91831.02 | 70750.17 |
| 机构占净值比例(%) | 45.91 | 40.83 | 37.23 | 49.94 | 51.79 | 43.06 | 33.9 |
| 社会公众持有份额 | 83362.59 | 87435.16 | 90974.31 | 96154.65 | 105144.76 | 121439.65 | 137964.71 |
| 个人占净值比例(%) | 54.09 | 59.17 | 62.77 | 50.06 | 48.21 | 56.94 | 66.1 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 154114.55 | 147778.56 | 144924.37 | 192080.04 | 218089.44 | 213270.68 | 208714.89 |
| 基金份额持有人户数(户) | 18685 | 19906 | 20809 | 21752 | 20823 | 20910 | 21475 |
| 平均每户持有基金份额 | 8.25 | 7.42 | 6.96 | 8.83 | 10.47 | 10.2 | 9.72 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 6.05 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 5.51 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 4.25 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.88 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.41 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.97 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.92 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.76 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 2.51 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 1.92 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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