我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.9415元 | 累计净值： | 3.3845元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 163302 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 171035.89 | 181044.65 | 4657.31 | 14666.07 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 181044.65 | 187485.83 | 10627.97 | 17069.14 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 187485.83 | 197118.71 | 47667.63 | 57300.50 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 187485.83 | 195280.43 | 9372.85 | 17167.46 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 195280.43 | 215107.08 | 6660.29 | 26486.94 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 215107.08 | 197118.71 | 31634.48 | 13646.11 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 215107.08 | 210734.27 | 12247.21 | 7874.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 210734.27 | 197118.71 | 19387.28 | 5771.71 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 197118.71 | 170378.62 | 105804.44 | 79064.36 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 197118.71 | 207866.40 | 10623.38 | 21371.08 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 207866.40 | 215994.44 | 12519.15 | 20647.19 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 215994.44 | 170378.62 | 82661.92 | 37046.09 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 215994.44 | 208317.77 | 26940.28 | 19263.61 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 208317.77 | 170378.62 | 55721.63 | 17782.48 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 170378.62 | 96394.28 | 148341.73 | 74357.38 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 170378.62 | 124438.59 | 86699.95 | 40759.92 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 124438.59 | 129708.09 | 14840.64 | 20110.14 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 129708.09 | 96394.28 | 46801.13 | 13487.32 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 129708.09 | 101175.93 | 35610.72 | 7078.56 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 101175.93 | 96394.28 | 11190.41 | 6408.76 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 96394.28 | 120705.51 | 29958.69 | 54269.92 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 96394.28 | 96045.15 | 13577.01 | 13227.88 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 96045.15 | 102202.66 | 4691.11 | 10848.62 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 102202.66 | 120705.51 | 11690.57 | 30193.42 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 102202.66 | 115633.11 | 9436.57 | 22867.02 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 115633.11 | 120705.51 | 2254.00 | 7326.40 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 120705.51 | 163309.88 | 22461.36 | 65065.73 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 120705.51 | 126117.09 | 694.09 | 6105.67 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 126117.09 | 135184.72 | 1273.60 | 10341.23 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 135184.72 | 163309.88 | 20493.67 | 48618.82 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 135184.72 | 146349.76 | 7110.76 | 18275.79 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 146349.76 | 163309.88 | 13382.90 | 30343.03 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 163309.88 | 10174.94 | 293483.96 | 140349.02 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 163309.88 | 106396.10 | 92590.88 | 35677.10 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 106396.10 | 71523.08 | 76838.54 | 41965.52 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 71523.08 | 10174.94 | 124054.55 | 62706.41 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 71523.08 | 16705.36 | 115243.77 | 60426.05 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 16705.36 | 10174.94 | 8810.78 | 2280.36 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 10174.94 | 13259.31 | 11425.20 | 14509.58 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 10174.94 | 7711.00 | 4320.42 | 1856.48 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 7711.00 | 8489.69 | 1417.88 | 2196.58 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 8489.69 | 13259.31 | 5686.90 | 10456.52 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 8489.69 | 8097.20 | 3278.14 | 2885.66 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 8097.20 | 13259.31 | 2408.75 | 7570.86 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 13259.31 | 30956.90 | 3937.20 | 21634.79 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 13259.31 | 30956.90 | 3937.20 | 21634.79 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 5.76 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.73 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 5.04 | 评论 |
| 600976 | 武汉健民 | 4.90 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 4.77 | 评论 |
| 600872 | 中炬高新 | 4.15 | 评论 |
| 600138 | 中青旅 | 3.88 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 3.46 | 评论 |
| 600993 | 马应龙 | 3.08 | 评论 |
| 002567 | 唐人神 | 2.91 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
