【大摩资源 163302】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.9415元 |
累计净值： |
3.3845元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
163302 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 |
大摩资源 [163302] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥114609513.47 | ￥581691508.76 | ￥856441328.30 |
| 股票投资市值 | ￥1508083454.57 | ￥575569144.88 | ￥838630408.20 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1239922020.70 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-401291612.50 |
| 债券投资市值 | ￥61198385.20 | ￥209372845.32 | ￥60007010.20 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥60114365.63 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-107355.43 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥1854108.80 | ￥459134.20 | ￥6942840.86 |
| 交易保证金 | ￥1400000.00 | ￥1500000.00 | ￥1718706.23 |
| 应收证券交易清算款 | ￥15059074.24 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | ￥375934.66 |
| 应收利息 | ￥1177294.62 | ￥2760569.84 | ￥1551995.43 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥549181.60 | ￥39567.01 | ￥375934.66 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | ￥60000150.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1763931162.50 | ￥1371392770.01 | ￥1765668223.88 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2166977.18 | ￥1776694.75 | ￥2353448.68 |
| 应付基金托管费 | ￥361162.87 | ￥296115.79 | ￥392241.47 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥1202645.95 | ￥395312.96 | ￥2079072.61 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥11288769.43 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥26495998.57 | ￥620759.17 | ￥1446163.60 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2079072.61 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥31444260.62 | ￥15483388.81 | ￥7379260.09 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1207055078.75 | ￥1351847239.68 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥710460275.60 | ￥148854302.45 | ￥406441724.11 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1355909381.20 | ￥1758288963.79 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1758288963.79 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1763931162.50 | ￥1371392770.01 | ￥1765668223.88 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1207055079.00 | ￥1351847240.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.12 | ￥1.30 |
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