我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.9415元 | 累计净值： | 3.3845元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 163302 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 302957.890 | 323144.780 | 392150.430 | 357028.610 |
| 单位资产净值(万元) | 1.771 | 1.724 | 1.823 | 1.811 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 204440.190 | 164917.620 | 263288.390 | 188844.380 |
| 可转换债券(万元) | 18519.670 | 50085.570 | 31720.390 | 78469.480 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 18519.670 | 50085.570 | 31720.390 | 78469.480 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 3106.030 | 2775.090 | 21468.340 | 17704.800 |
| 资产总值(万元) | 354221.610 | 324391.800 | 393405.820 | 358195.080 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 57.72 | 50.84 | 66.93 | 52.72 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 57.72 | 50.84 | 66.93 | 52.72 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 5.23 | 15.44 | 8.06 | 21.91 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 16.22 | 3.83 | 3.02 | 6.93 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.88 | 0.86 | 5.46 | 4.94 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 5.76 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.73 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 5.04 | 评论 |
| 600976 | 武汉健民 | 4.90 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 4.77 | 评论 |
| 600872 | 中炬高新 | 4.15 | 评论 |
| 600138 | 中青旅 | 3.88 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 3.46 | 评论 |
| 600993 | 马应龙 | 3.08 | 评论 |
| 002567 | 唐人神 | 2.91 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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