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【大摩资源 163302】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.9415元 累计净值： 3.3845元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163302 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

大摩资源 [163302] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派1.38元0.0000公告日期  ：2010-11-12
除 息 日  ：2010-11-18
权益登记日：2010-11-18
2、200710派5.10元0.0000公告日期  ：2007-03-19
除 息 日  ：2007-03-29
权益登记日：2007-03-29
3、200610派2.40元0.0000公告日期  ：2006-12-11
除 息 日  ：2006-12-15
权益登记日：2006-12-15
4、200610派3.00元0.0000公告日期  ：2006-09-28
除 息 日  ：2006-10-10
权益登记日：2006-10-10
5、10派0.15元0.0000公告日期  ：2006-01-10
除 息 日  ：2006-01-13
权益登记日：2006-01-13
6、10派0.20元0.0000公告日期  ：2006-02-09
除 息 日  ：2006-02-14
权益登记日：2006-02-14
7、10派0.50元0.0000公告日期  ：2006-03-10
除 息 日  ：2006-03-15
权益登记日：2006-03-15
8、10派1.00元0.0000公告日期  ：2006-04-07
除 息 日  ：2006-04-12
权益登记日：2006-04-12
9、10派0.70元0.0000公告日期  ：2012-01-06
除 息 日  ：2012-01-10
权益登记日：2012-01-10

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