我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8974元 | 累计净值： | 5.3216元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 163402 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1109242.47 | 1179290.81 | 8702.19 | 78750.53 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1179290.81 | 1211443.93 | 11595.34 | 43748.46 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1211443.93 | 1281589.81 | 57737.63 | 127883.51 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1211443.93 | 1246013.71 | 11823.84 | 46393.62 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1246013.71 | 1261926.98 | 12208.44 | 28121.71 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1261926.98 | 1281589.81 | 33705.35 | 53368.18 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1261926.98 | 1280126.37 | 14458.37 | 32657.76 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1280126.37 | 1281589.81 | 19246.99 | 20710.42 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1281589.81 | 1599591.36 | 177611.72 | 495613.27 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1281589.81 | 1237012.94 | 66806.55 | 22229.68 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1237012.94 | 1262335.01 | 18364.50 | 43686.57 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1262335.01 | 1599591.36 | 92440.67 | 429697.02 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1262335.01 | 1313310.04 | 58324.72 | 109299.76 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1313310.04 | 1599591.36 | 34115.95 | 320397.26 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1599591.36 | 1814946.94 | 313126.84 | 528482.43 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1599591.36 | 1684095.99 | 104506.32 | 189010.95 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1684095.99 | 1774353.70 | 32948.60 | 123206.31 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1774353.70 | 1814946.94 | 175671.92 | 216265.17 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1774353.70 | 1742437.39 | 105723.13 | 73806.82 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1742437.39 | 1814946.94 | 69948.79 | 142458.35 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1814946.94 | 2013076.58 | 628678.98 | 826808.62 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1814946.94 | 1931225.28 | 99198.96 | 215477.30 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1931225.28 | 1861370.49 | 310511.53 | 240656.74 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1861370.49 | 2013076.58 | 218968.48 | 370674.58 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1861370.49 | 1892002.58 | 157564.75 | 188196.85 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1892002.58 | 2013076.58 | 61403.73 | 182477.73 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 2013076.58 | 1967863.46 | 747919.28 | 702706.15 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 2013076.58 | 1999266.82 | 107940.65 | 94130.89 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1999266.82 | 2040957.41 | 71346.56 | 113037.16 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 2040957.41 | 1967863.46 | 568632.06 | 495538.11 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 2040957.41 | 2053627.10 | 177914.63 | 190584.32 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 2053627.10 | 1967863.46 | 390717.43 | 304953.79 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1967863.46 | 55670.82 | 2747652.05 | 835459.41 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1967863.46 | 1596282.26 | 696773.08 | 325191.89 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1596282.26 | 1216900.95 | 743691.21 | 364309.89 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1216900.95 | 55670.82 | 1307187.76 | 145957.63 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1216900.95 | 77605.36 | 1267030.08 | 127734.49 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 77605.36 | 55670.82 | 40157.69 | 18223.14 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 55670.82 | 92854.17 | 79398.82 | 116582.17 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 55670.82 | 31245.41 | 31666.78 | 7241.37 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 31245.41 | 30061.06 | 9717.58 | 8533.23 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 30061.06 | 92854.17 | 38014.45 | 100807.56 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 30061.06 | 33597.48 | 19187.69 | 22724.12 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 33597.48 | 92854.17 | 18826.76 | 78083.44 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 8.23 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 6.70 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.05 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.50 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.62 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.53 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 2.89 | 评论 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.86 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 2.11 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.99 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
