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【兴全趋势 163402】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8974元 累计净值： 5.3216元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163402 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全趋势 [163402] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.80元0.0000公告日期  ：2010-10-15
除 息 日  ：2010-10-20
权益登记日：2010-10-20
2、200910派1.00元0.0000公告日期  ：2009-08-12
除 息 日  ：2009-08-17
权益登记日：2009-08-17
3、200810派0.42元0.0000公告日期  ：2008-12-16
除 息 日  ：2008-12-19
权益登记日：2008-12-19
4、200710派1.30元0.0000公告日期  ：2007-06-20
除 息 日  ：2007-06-25
权益登记日：2007-06-25
5、200610派0.24元0.0000公告日期  ：2006-01-16
除 息 日  ：2006-01-24
权益登记日：2006-01-24
6、10派0.76元0.0000公告日期  ：2006-03-08
除 息 日  ：2006-03-13
权益登记日：2006-03-13
7、10派0.58元0.0000公告日期  ：2011-12-15
除 息 日  ：2011-12-20
权益登记日：2011-12-20

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。