【兴全趋势 163402】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8974元 |
累计净值： |
5.3216元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
163402 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
兴业全球基金管理有限公司 |
基金托管人： |
兴业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
兴全趋势 [163402] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥1782253568.63 | ￥-1118410234.30 | ￥1328170992.79 |
| 债券买卖差价收入 | ￥25372498.81 | ￥11461996.59 | ￥9579587.78 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥102677747.74 | ￥124461301.10 | ￥82647599.82 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥68267018.96 | ￥198860389.62 | ￥74005092.72 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥8781510.26 | ￥7002957.99 |
| 利息收入 | ￥4251791.95 | ￥35219375.38 | ￥20638905.30 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥5904914.47 | ￥3820889.65 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥7557094880.86 | ￥-10853293570.20 | ￥-7575593888.44 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥132036766.99 | ￥314713356.76 | ￥182788360.71 |
| 基金托管费 | ￥22006127.88 | ￥52452226.17 | ￥30464726.81 |
| 利息支出 | ￥10079.75 | ￥7104308.49 | ￥7104308.49 |
| 卖出回购证券 | ￥10079.75 | ￥7104308.49 | ￥7104308.49 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥52274323.22 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥286472.92 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
