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【兴全趋势 163402】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8974元 累计净值： 5.3216元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163402 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全趋势 [163402] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)934465.5201039322.2201067555.2001042442.050
单位资产净值(万元)0.8430.8580.8460.813
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)762362.580840414.430797077.410760489.210
可转换债券(万元)110439.880111165.090122553.760108844.420
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)110439.880111165.090122553.760108844.420
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)20457.2102770.87022411.3901071.580
资产总值(万元)936603.8201047165.0601069865.5501050521.310
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例81.4080.2674.5072.39
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例81.4080.2674.5072.39
债券市值占基金总资产比例11.7910.6211.4610.36
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.638.8610.1710.48
其他资产市值占基金总资产比例2.180.262.090.10

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