【兴全趋势 163402】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8974元 |
累计净值： |
5.3216元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
163402 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
兴业全球基金管理有限公司 |
基金托管人： |
兴业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
兴全趋势 [163402] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥1705747496.13 | ￥632225957.44 | ￥3572719084.78 |
| 股票投资市值 | ￥16877908887.64 | ￥7608231244.96 | ￥10381029695.97 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥12334305306.15 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1953275610.18 |
| 债券投资市值 | ￥2615228628.73 | ￥6913588031.79 | ￥5708660715.83 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥5710179945.22 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1519229.39 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥24831568.71 | ￥28091114.62 | ￥6161659.95 |
| 交易保证金 | ￥6819180.24 | ￥3750000.00 | ￥4532410.30 |
| 应收证券交易清算款 | ￥106965249.14 | -- | ￥166905194.40 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥72103274.03 | ￥165584329.44 | ￥76793683.80 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥31902603.98 | ￥1056615.86 | ￥13463094.04 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥21441506888.60 | ￥15352527294.11 | ￥19951154816.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥25026506.63 | ￥20332808.51 | ￥25667900.89 |
| 应付基金托管费 | ￥4171084.45 | ￥3388801.43 | ￥4277983.48 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥12021252.37 | ￥6647103.88 | ￥5962362.95 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥23970262.48 | ￥46588067.29 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥58962493.40 | ￥14649541.01 | ￥17782912.12 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5962362.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥102562851.05 | ￥70693986.27 | ￥101880091.18 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥5040389246.01 | ￥5110200313.01 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥16678400184.28 | ￥10241444061.83 | ￥14739074412.80 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥15281833307.84 | ￥19849274725.81 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥19849274725.81 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥21441506888.60 | ￥15352527294.11 | ￥19951154816.99 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥20130765832.00 | ￥20409574108.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.76 | ￥0.97 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
