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【中银增长 163803】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7314元 累计净值： 2.8751元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163803 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银增长 [163803] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-220.80472.8581-0.0161-1.9615
2010-01-210.82082.8991-0.0009-0.1095
2010-01-200.82172.9013-0.0224-2.6537
2010-01-190.84412.95840.00020.0237
2010-01-180.84392.95790.00010.0119
2010-01-150.84382.9576-0.0007-0.0829
2010-01-140.84452.95940.01311.5757
2010-01-130.83142.9260-0.0189-2.2227
2010-01-120.85032.97410.00911.0818
2010-01-110.84122.9510-0.0002-0.0238
2010-01-080.84142.95150.00450.5377
2010-01-070.83692.9400-0.0117-1.3787
2010-01-060.84862.9698-0.0041-0.4808
2010-01-050.85272.98030.00861.0188
2010-01-040.84412.9584-0.0073-0.8574
2009-12-310.85142.97690.00260.3063
2009-12-300.84882.97030.00690.8196
2009-12-290.84192.95280.00700.8384
2009-12-280.83492.93490.01341.6312
2009-12-250.97152.90080.00200.2063
2009-12-240.96952.89580.02642.7993
2009-12-230.94312.82860.00830.8879
2009-12-220.93482.8074-0.0203-2.1254
2009-12-210.95512.85910.00180.1888
2009-12-180.95332.8545-0.0164-1.6912
2009-12-170.96972.8963-0.0212-2.1395
2009-12-160.99092.9502-0.0009-0.0907
2009-12-150.99182.9525-0.0055-0.5515
2009-12-140.99732.96650.00400.4027
2009-12-110.99332.9563-0.0012-0.1207
2009-12-100.99452.95940.00440.4444
2009-12-090.99012.9482-0.0203-2.0091
2009-12-081.01042.9998-0.0114-1.1157
2009-12-071.02183.02890.00700.6898
2009-12-041.01483.01100.01091.0858
2009-12-031.00392.98330.00010.0100
2009-12-021.00382.98310.00720.7225
2009-12-010.99662.96470.01651.6835
2009-11-300.98012.92270.03914.1552
2009-11-270.94102.8232-0.0272-2.8093


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