我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7314元 | 累计净值： | 2.8751元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 163803 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04-27 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0035 | -0.3267 |
| 2006-04-26 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0186 | 1.7669 |
| 2006-04-25 | 1.0527 | 1.0527 | -0.0014 | -0.1328 |
| 2006-04-24 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0082 | -0.7719 |
| 2006-04-21 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0138 | 1.3162 |
| 2006-04-20 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0020 | -0.1904 |
| 2006-04-19 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0013 | 0.1239 |
| 2006-04-18 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0004 | 0.0381 |
| 2006-04-17 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0062 | 0.5947 |
| 2006-04-14 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0074 | 0.7148 |
| 2006-04-07 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0254 | 2.5153 |
| 2006-03-31 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0070 | 0.6980 |
| 2006-03-24 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0028 | 0.2800 |
| 2006-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 8.98 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 6.25 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 5.43 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.32 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.60 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.33 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 3.31 | 评论 |
| 002325 | 洪涛股份 | 3.11 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.09 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.91 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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