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【中银增长 163803】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7314元 累计净值： 2.8751元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163803 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银增长 [163803] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-220.62982.61650.00811.3029
2012-05-210.62172.59590.00350.5662
2012-05-180.61822.5870-0.0054-0.8659
2012-05-170.62362.60080.00490.7920
2012-05-160.61872.5883-0.0078-1.2450
2012-05-150.62652.60810.00390.6264
2012-05-140.62262.5982-0.0014-0.2244
2012-05-110.62402.6018-0.0029-0.4626
2012-05-100.62692.60920.00150.2398
2012-05-090.62542.6053-0.0058-0.9189
2012-05-080.63122.6201-0.0020-0.3159
2012-05-070.63322.62520.00510.8120
2012-05-040.62812.61220.00721.1596
2012-05-030.62092.59390.00250.4043
2012-05-020.61842.58750.00741.2111
2012-04-270.61102.56870.00340.5596
2012-04-260.60762.5600-0.0008-0.1315
2012-04-250.60842.56210.00290.4789
2012-04-240.60552.5547-0.0027-0.4439
2012-04-230.60822.5616-0.0040-0.6534
2012-04-200.61222.57170.00270.4430
2012-04-190.60952.5649-0.0041-0.6682
2012-04-180.61362.57530.00751.2374
2012-04-170.60612.5562-0.0052-0.8506
2012-04-160.61132.5695-0.0013-0.2122
2012-04-130.61262.57280.00180.2947
2012-04-120.61082.56820.00621.0255
2012-04-110.60462.55240.00070.1159
2012-04-100.60392.55060.00350.5829
2012-04-090.60042.5417-0.0046-0.7603
2012-04-060.60502.55340.00130.2153
2012-04-050.60372.55010.01161.9591
2012-03-300.59212.52060.00120.2031
2012-03-290.59092.51750.00000.0000
2012-03-280.59092.5175-0.0112-1.8602
2012-03-270.60212.5460-0.0062-1.0192
2012-03-260.60832.56180.00040.0658
2012-03-230.60792.5608-0.0053-0.8643
2012-03-220.61322.57430.00070.1143
2012-03-210.61252.5725-0.0054-0.8739


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