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【中银增长 163803】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7314元 累计净值： 2.8751元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163803 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银增长 [163803] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.64132.6458-0.0010-0.1557
2011-11-180.64232.6484-0.0120-1.8340
2011-11-170.65432.6789-0.0006-0.0916
2011-11-160.65492.6804-0.0141-2.1076
2011-11-150.66902.7163-0.0009-0.1343
2011-11-140.66992.71860.01231.8704
2011-11-110.65762.6873-0.0026-0.3938
2011-11-100.66022.6939-0.0069-1.0343
2011-11-090.66712.71150.00530.8008
2011-11-080.66182.6980-0.0037-0.5560
2011-11-070.66552.7074-0.0033-0.4934
2011-11-040.66882.71580.00340.5110
2011-11-030.66542.70710.00190.2864
2011-11-020.66352.70230.01081.6547
2011-11-010.65272.67480.00000.0000
2011-10-310.65272.67480.00030.0460
2011-10-280.65242.67410.01151.7944
2011-10-270.64092.64480.00000.0000
2011-10-260.64092.64480.00590.9291
2011-10-250.63502.62980.01051.6813
2011-10-240.62452.60310.01282.0925
2011-10-210.61172.5705-0.0050-0.8108
2011-10-200.61672.5832-0.0133-2.1111
2011-10-190.63002.6170-0.0022-0.3480
2011-10-180.63222.6226-0.0111-1.7255
2011-10-170.64332.65090.00350.5470
2011-10-140.63982.6420-0.0019-0.2961
2011-10-130.64172.64680.00460.7220
2011-10-120.63712.63510.01802.9074
2011-10-110.61912.5893-0.0056-0.8964
2011-10-100.62472.6036-0.0054-0.8570
2011-09-300.63012.61730.00120.1908
2011-09-290.62892.6142-0.0097-1.5189
2011-09-280.63862.6389-0.0047-0.7306
2011-09-270.64332.65090.00170.2650
2011-09-260.64162.6466-0.0112-1.7157
2011-09-230.65282.6751-0.0049-0.7450
2011-09-220.65772.6876-0.0169-2.5052
2011-09-210.67462.73060.01542.3362
2011-09-200.65922.69140.00200.3043


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