我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1685元 | 累计净值： | 2.3685元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 163804 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 355839.25 | 341237.90 | 65118.40 | 50517.05 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 341237.90 | 316424.28 | 44651.95 | 19838.34 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 316424.28 | 319795.79 | 30228.21 | 33599.71 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 316424.28 | 317888.46 | 6523.63 | 7987.81 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 317888.46 | 321392.42 | 8099.37 | 11603.33 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 321392.42 | 319795.79 | 15605.21 | 14008.57 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 321392.42 | 319546.71 | 10549.82 | 8704.11 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 319546.71 | 319795.79 | 5055.39 | 5304.47 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 319795.79 | 360332.80 | 41403.27 | 81940.29 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 319795.79 | 328576.93 | 1370.23 | 10151.38 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 328576.93 | 330982.93 | 6935.87 | 9341.87 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 330982.93 | 360332.80 | 33097.16 | 62447.04 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 330982.93 | 316750.07 | 23311.72 | 9078.86 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 316750.07 | 360332.80 | 9785.44 | 53368.18 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 360332.80 | 456701.68 | 52202.47 | 148571.35 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 360332.80 | 411369.71 | 36206.14 | 87243.05 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 411369.71 | 439523.51 | 12009.03 | 40162.83 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 439523.51 | 456701.68 | 3987.30 | 21165.47 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 439523.51 | 447396.20 | 2349.54 | 10222.24 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 447396.20 | 456701.68 | 1637.76 | 10943.24 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 456701.68 | 529636.39 | 19625.86 | 92560.57 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 456701.68 | 478219.70 | 2158.48 | 23676.51 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 478219.70 | 494221.36 | 4539.17 | 20540.83 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 494221.36 | 529636.39 | 12928.20 | 48343.23 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 494221.36 | 508541.82 | 3179.98 | 17500.43 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 508541.82 | 529636.39 | 9748.22 | 30842.79 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 529636.39 | 562375.88 | 94206.20 | 126945.69 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 529636.39 | 535012.16 | 3893.70 | 9269.47 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 535012.16 | 531322.04 | 16318.44 | 12628.31 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 531322.04 | 562375.88 | 73994.07 | 105047.91 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 531322.04 | 506065.24 | 45364.08 | 20107.28 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 506065.24 | 562375.88 | 28629.99 | 84940.63 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 562375.88 | 230562.00 | 811356.03 | 479542.15 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 562375.88 | 715334.19 | 33063.69 | 186022.00 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 715334.19 | 88749.91 | 753079.64 | 126495.35 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 88749.91 | 230562.00 | 25212.70 | 167024.79 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 88749.91 | 113002.43 | 11653.09 | 35905.61 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 113002.43 | 230562.00 | 13559.61 | 131119.19 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 230562.00 | 241062.16 | 40628.02 | 51128.18 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 230562.00 | 241062.16 | 40628.02 | 51128.18 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 7.35 | 评论 |
| 002341 | 新纶科技 | 4.33 | 评论 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3.39 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.27 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.01 | 评论 |
| 002482 | 广田股份 | 2.29 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.12 | 评论 |
| 002051 | 中工国际 | 2.08 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1.98 | 评论 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1.98 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
