【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1685元 |
累计净值： |
2.3685元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
163804 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
中银基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
中银收益 [163804] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥70185863.23 | ￥123031971.98 | ￥40876247.92 |
| 股票投资市值 | ￥3424299943.47 | ￥1949943382.26 | ￥2529580990.67 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3316090098.65 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-786509107.98 |
| 债券投资市值 | ￥541763000.00 | ￥1035453000.00 | ￥326054866.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥326745598.67 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-690732.07 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥3463139.40 | ￥5589027.22 | ￥18376261.68 |
| 交易保证金 | ￥1336616.57 | ￥794718.31 | ￥755717.64 |
| 应收证券交易清算款 | ￥99000000.00 | ￥22433204.79 | ￥962676280.56 |
| 应收股利 | ￥534691.12 | -- | ￥541929.63 |
| 应收利息 | ￥17871489.68 | ￥19158434.96 | ￥6348795.93 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥636468.46 | ￥7312.27 | ￥356349.86 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | ￥120000000.00 | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥4159091211.93 | ￥3276411051.79 | ￥3892929964.01 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥5002894.27 | ￥4184414.53 | ￥5061294.07 |
| 应付基金托管费 | ￥833815.73 | ￥697402.43 | ￥843549.03 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2823106.83 | ￥1741159.49 | ￥1220977.07 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥26442593.11 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥4399682.36 | ￥784074.83 | ￥1207298.66 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1220977.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥14287037.44 | ￥34723435.55 | ￥9260259.30 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥5296363872.67 | ￥5313220364.93 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-797409428.53 | ￥-2054676256.43 | ￥-1429550660.22 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3241687616.24 | ￥3883669704.71 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3883669704.71 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4159091211.93 | ￥3276411051.79 | ￥3892929964.01 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥5296363873.00 | ￥5313220365.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.61 | ￥0.73 |
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