【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1685元 |
累计净值： |
2.3685元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
163804 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
中银基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
中银收益 [163804] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥189649256.10 | ￥-1460523907.33 | ￥-203714624.28 |
| 债券买卖差价收入 | ￥6166550.00 | ￥10483633.89 | ￥2133428.94 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥21619005.61 | ￥28147485.55 | ￥18376287.26 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥9017400.26 | ￥23646348.94 | ￥4719253.31 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1450060.83 | ￥1307385.64 |
| 利息收入 | ￥1082555.88 | ￥6352822.04 | ￥4027186.59 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥43890.92 | ￥1035200.42 | ￥660756.50 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1200629162.28 | ￥-2311613533.64 | ￥-1713351178.45 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥27708677.52 | ￥62244028.49 | ￥36445573.63 |
| 基金托管费 | ￥4618112.95 | ￥10374004.76 | ￥6074262.26 |
| 利息支出 | ￥48996.31 | ￥1185441.91 | ￥484794.50 |
| 卖出回购证券 | ￥48996.31 | ￥1185441.91 | ￥484794.50 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥11562118.87 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥190131.33 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
