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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.10元0.0000公告日期  ：2011-01-10
除 息 日  ：2011-01-12
权益登记日：2011-01-12
2、201010派0.10元0.0000公告日期  ：2010-12-03
除 息 日  ：2010-12-08
权益登记日：2010-12-08
3、200710派0.50元0.0000公告日期  ：2007-04-11
除 息 日  ：2007-04-16
权益登记日：2007-04-16
4、200710派0.20元0.0000公告日期  ：2007-09-15
除 息 日  ：2007-09-19
权益登记日：2007-09-19
5、200710派11.00元0.0000公告日期  ：2007-08-07
除 息 日  ：2007-08-13
权益登记日：2007-08-13
6、200610派0.10元0.0000公告日期  ：2006-12-06
除 息 日  ：2006-12-11
权益登记日：2006-12-11

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。