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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)380012.750295150.980298844.090257115.910
单位资产净值(万元)1.0680.9330.9300.804
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)200951.400212097.280195841.990193794.750
可转换债券(万元)52399.60043160.19023395.59034746.600
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)52399.60043160.19023395.59034746.600
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)20718.050948.0407857.8801779.780
资产总值(万元)413609.720298701.080299993.840257978.660
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例48.5871.0165.2875.12
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例48.5871.0165.2875.12
债券市值占基金总资产比例12.6714.457.8013.47
银行存款及清算备付金占基金总资产比例12.246.5314.302.97
其他资产市值占基金总资产比例5.010.322.620.69

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