我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9260元 | 累计净值： | 0.9460元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 163810 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 95580.96 | 100896.91 | 439.99 | 5755.93 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 100896.91 | 107428.36 | 455.10 | 6986.56 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 107428.36 | 179095.05 | 9091.13 | 80757.82 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 107428.36 | 116450.16 | 483.75 | 9505.55 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 116450.16 | 122444.60 | 6842.30 | 12836.74 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 122444.60 | 179095.05 | 1765.08 | 58415.53 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 122444.60 | 130259.38 | 600.01 | 8414.79 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 130259.38 | 179095.05 | 1165.07 | 50000.74 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 179095.05 | 231705.45 | 37954.32 | 90564.72 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 179095.05 | 185117.51 | 1103.18 | 7125.64 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 185117.51 | 188018.26 | 5375.91 | 8276.66 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 188018.26 | 231705.45 | 31475.23 | 75162.42 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 188018.26 | 207590.95 | 18175.22 | 37747.92 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 207590.95 | 231705.45 | 13300.00 | 37414.50 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 231705.45 | 409317.56 | 76736.34 | 254348.45 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 231705.45 | 409317.56 | 76736.34 | 254348.45 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 5.95 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 5.12 | 评论 |
| 002482 | 广田股份 | 4.87 | 评论 |
| 002051 | 中工国际 | 3.85 | 评论 |
| 002325 | 洪涛股份 | 3.05 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.73 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.68 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.55 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.07 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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