我的基金账户

用户名： 密码：

【中银价值 163810】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9260元 累计净值： 0.9460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163810 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银价值 [163810] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.92600.94600.00300.3250
2013-08-120.92300.94300.00600.6543
2013-08-090.91700.93700.00000.0000
2013-08-080.91700.93700.00200.2186
2013-08-070.91500.9350-0.0050-0.5435
2013-08-060.92000.94000.01501.6575
2013-08-050.90500.92500.01601.7998
2013-08-020.88900.90900.01101.2528
2013-08-010.87800.89800.02002.3310
2013-07-310.85800.87800.00700.8226
2013-07-300.85100.8710-0.0060-0.7001
2013-07-290.85700.8770-0.0140-1.6073
2013-07-260.87100.8910-0.0010-0.1147
2013-07-250.87200.8920-0.0150-1.6911
2013-07-240.88700.9070-0.0010-0.1126
2013-07-230.88800.90800.02002.3041
2013-07-220.86800.88800.00500.5794
2013-07-190.86300.8830-0.0190-2.1542
2013-07-180.88200.9020-0.0050-0.5637
2013-07-170.88700.9070-0.0100-1.1148
2013-07-160.89700.91700.00500.5605
2013-07-150.89200.91200.01301.4790
2013-07-120.87900.8990-0.0020-0.2270
2013-07-110.88100.90100.01601.8497
2013-07-100.86500.88500.01702.0047
2013-07-090.84800.8680-0.0050-0.5862
2013-07-080.85300.8730-0.0190-2.1789
2013-07-050.87200.8920-0.0020-0.2288
2013-07-040.87400.89400.00800.9238
2013-07-030.86600.88600.00400.4640
2013-07-020.86200.88200.00700.8187
2013-07-010.85500.87500.01601.9070
2013-06-280.83900.85900.00700.8413
2013-06-270.83200.8520-0.0060-0.7160
2013-06-260.83800.85800.02202.6961
2013-06-250.81600.8360-0.0020-0.2445
2013-06-240.81800.8380-0.0360-4.2155
2013-06-210.85400.87400.00100.1172
2013-06-200.85300.8730-0.0230-2.6256
2013-06-190.87600.8960-0.0020-0.2278


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。