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【中银价值 163810】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9260元 累计净值： 0.9460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163810 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银价值 [163810] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)80160.70082280.59097204.990137694.990
单位资产净值(万元)0.8390.7660.7940.769
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)54826.76056683.58071523.84096006.350
可转换债券(万元)11395.2006375.7706829.01035993.020
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)11395.2006375.7706829.01035993.020
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3100.500911.6502242.230791.700
资产总值(万元)88692.15082513.54097475.840138489.130
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例61.8268.7073.3869.32
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例61.8268.7073.3869.32
债券市值占基金总资产比例12.857.737.0125.99
银行存款及清算备付金占基金总资产比例11.6910.2717.324.11
其他资产市值占基金总资产比例3.501.102.300.57

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