我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9260元 | 累计净值： | 0.9460元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 163810 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银价值 | 163810 | 2010-08-25 | 0 | - | 积极成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 中工国际(002051) | 中银价值(163810) | - | 110.67 | 3.85 |
| 歌尔声学(002241) | 中银价值(163810) | - | 44.93 | 2.03 |
| 洪涛股份(002325) | 中银价值(163810) | - | 205.70 | 3.05 |
| 海康威视(002415) | 中银价值(163810) | - | 46.92 | 2.07 |
| 广田股份(002482) | 中银价值(163810) | - | 185.99 | 4.87 |
| 华谊兄弟(300027) | 中银价值(163810) | - | 76.73 | 2.73 |
| 金地集团(600383) | 中银价值(163810) | - | 597.95 | 5.12 |
| 康美药业(600518) | 中银价值(163810) | - | 248.23 | 5.95 |
| 金龙汽车(600686) | 中银价值(163810) | - | 230.03 | 2.68 |
| 伊利股份(600887) | 中银价值(163810) | - | 65.36 | 2.55 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 5.95 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 5.12 | 评论 |
| 002482 | 广田股份 | 4.87 | 评论 |
| 002051 | 中工国际 | 3.85 | 评论 |
| 002325 | 洪涛股份 | 3.05 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.73 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.68 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.55 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.07 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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