我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9260元 | 累计净值： | 0.9460元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 163810 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 3250.84 | 9303.53 | 58332.86 | 61157.13 | 74488.61 |
| 机构占净值比例(%) | 3.03 | 7.6 | 32.57 | 32.53 | 32.15 |
| 社会公众持有份额 | 104177.52 | 113141.07 | 120762.19 | 126861.13 | 157216.85 |
| 个人占净值比例(%) | 96.97 | 92.4 | 67.43 | 67.47 | 67.85 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - |
| 持有人总份额 | 107428.36 | 122444.6 | 179095.05 | 188018.26 | 231705.45 |
| 基金份额持有人户数(户) | 27705 | 29799 | 32131 | 30160 | 35769 |
| 平均每户持有基金份额 | 3.88 | 4.11 | 5.57 | 6.23 | 6.48 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 5.95 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 5.12 | 评论 |
| 002482 | 广田股份 | 4.87 | 评论 |
| 002051 | 中工国际 | 3.85 | 评论 |
| 002325 | 洪涛股份 | 3.05 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.73 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.68 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.55 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.07 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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