我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0870元 | 累计净值： | 1.0870元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 166005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 188226.70 | 219858.02 | 24809.78 | 56441.10 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 219858.02 | 199869.53 | 46577.23 | 26588.75 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 199869.53 | 61180.71 | 173929.22 | 35240.39 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 199869.53 | 188253.09 | 38505.25 | 26888.81 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 188253.09 | 122197.06 | 68029.74 | 1973.71 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 122197.06 | 61180.71 | 67394.22 | 6377.87 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 122197.06 | 76173.97 | 47862.86 | 1839.77 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 76173.97 | 61180.71 | 19531.36 | 4538.10 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 61180.71 | 29598.31 | 43482.52 | 11900.12 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 61180.71 | 50284.33 | 11710.85 | 814.47 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 50284.33 | 39545.00 | 12414.93 | 1675.60 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 39545.00 | 29598.31 | 19356.74 | 9410.06 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 39545.00 | 28989.89 | 12398.90 | 1843.79 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 28989.89 | 29598.31 | 6957.85 | 7566.26 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 29598.31 | 58471.42 | 8407.49 | 37280.60 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 29598.31 | 49967.24 | 1582.99 | 21951.92 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 49967.24 | 51110.51 | 6211.46 | 7354.73 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 51110.51 | 58471.42 | 613.04 | 7973.95 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 51110.51 | 54757.32 | 297.76 | 3944.57 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 54757.32 | 58471.42 | 315.28 | 4029.38 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 58471.42 | 71473.17 | 621.21 | 13622.96 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 58471.42 | 71473.17 | 621.21 | 13622.96 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 71473.17 | 71473.17 | - | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 4.65 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.25 | 评论 |
| 300017 | 网宿科技 | 2.11 | 评论 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.93 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.88 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 1.77 | 评论 |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.69 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 1.66 | 评论 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.57 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 1.56 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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