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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)184755.690199021.000118454.38052572.760
单位资产净值(万元)0.9820.9960.9690.859
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)168501.400129316.76094899.78049008.340
可转换债券(万元)9785.4707988.8006041.6002560.080
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)9785.4707988.8006041.6002560.080
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)373.4204437.44011148.42054.480
资产总值(万元)185403.140201088.210124534.53052798.890
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例90.8864.3176.2092.82
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例90.8864.3176.2092.82
债券市值占基金总资产比例5.283.974.854.85
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.944.151.962.23
其他资产市值占基金总资产比例0.202.218.950.10

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