我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0870元 | 累计净值： | 1.0870元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 166005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值 | 166005 | 2009-07-24 | 0 | - | 稳健成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液(000858) | 中欧价值(166005) | - | 153.50 | 1.66 |
| 金螳螂(002081) | 中欧价值(166005) | - | 114.73 | 1.77 |
| 东方雨虹(002271) | 中欧价值(166005) | - | 192.99 | 1.93 |
| 洋河股份(002304) | 中欧价值(166005) | - | 53.52 | 1.57 |
| 网宿科技(300017) | 中欧价值(166005) | - | 100.04 | 2.11 |
| 民生银行(600016) | 中欧价值(166005) | - | 1003.00 | 4.65 |
| 康美药业(600518) | 中欧价值(166005) | - | 216.44 | 2.25 |
| 辽宁成大(600739) | 中欧价值(166005) | - | 237.50 | 1.69 |
| 兴业银行(601166) | 中欧价值(166005) | - | 235.00 | 1.88 |
| 中国平安(601318) | 中欧价值(166005) | - | 82.99 | 1.56 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 4.65 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.25 | 评论 |
| 300017 | 网宿科技 | 2.11 | 评论 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.93 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.88 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 1.77 | 评论 |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.69 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 1.66 | 评论 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.57 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 1.56 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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