我的基金账户

用户名： 密码：

【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.08701.08700.00900.8349
2013-08-121.07801.07800.02001.8904
2013-08-091.05801.05800.00000.0000
2013-08-081.05801.05800.00100.0946
2013-08-071.05701.0570-0.0050-0.4708
2013-08-061.06201.06200.00800.7590
2013-08-051.05401.05400.01601.5414
2013-08-021.03801.03800.00300.2899
2013-08-011.03501.03500.02602.5768
2013-07-311.00901.00900.00800.7992
2013-07-301.00101.0010-0.0010-0.0998
2013-07-291.00201.0020-0.0200-1.9569
2013-07-261.02201.0220-0.0030-0.2927
2013-07-251.02501.0250-0.0130-1.2524
2013-07-241.03801.0380-0.0020-0.1923
2013-07-231.04001.04000.02802.7668
2013-07-221.01201.01200.00900.8973
2013-07-191.00301.0030-0.0240-2.3369
2013-07-181.02701.0270-0.0120-1.1550
2013-07-171.03901.0390-0.0160-1.5166
2013-07-161.05501.05500.00600.5720
2013-07-151.04901.04900.02001.9436
2013-07-121.02901.0290-0.0130-1.2476
2013-07-111.04201.04200.04003.9920
2013-07-101.00201.00200.02302.3493
2013-07-090.97900.97900.00200.2047
2013-07-080.97700.9770-0.0280-2.7861
2013-07-051.00501.0050-0.0020-0.1986
2013-07-041.00701.00700.00100.0994
2013-07-031.00601.0060-0.0020-0.1984
2013-07-021.00801.00800.01101.1033
2013-07-010.99700.99700.01501.5275
2013-06-280.98200.98200.01201.2371
2013-06-270.97000.9700-0.0080-0.8180
2013-06-260.97800.97800.01901.9812
2013-06-250.95900.9590-0.0020-0.2081
2013-06-240.96100.9610-0.0560-5.5064
2013-06-211.01701.01700.00000.0000
2013-06-201.01701.0170-0.0330-3.1429
2013-06-191.05001.0500-0.0060-0.5682


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。