我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.6467元 | 累计净值： | 3.2067元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 180010 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 361422.93 | 356759.85 | 18636.16 | 13973.08 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 356759.85 | 382287.85 | 4067.92 | 29595.92 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 382287.85 | 472695.93 | 10500.45 | 100908.53 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 382287.85 | 389436.01 | 1793.46 | 8941.62 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 389436.01 | 396359.35 | 1465.15 | 8388.49 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 396359.35 | 472695.93 | 7241.84 | 83578.41 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 396359.35 | 455981.04 | 4858.09 | 64479.78 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 455981.04 | 472695.93 | 2383.75 | 19098.64 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 472695.93 | 434946.71 | 101973.33 | 64224.11 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 472695.93 | 467913.33 | 16875.03 | 12092.43 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 467913.33 | 470885.69 | 7735.03 | 10707.39 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 470885.69 | 434946.71 | 77363.27 | 41424.29 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 470885.69 | 472474.19 | 11528.43 | 13116.93 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 472474.19 | 434946.71 | 65834.84 | 28307.36 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 434946.71 | 380085.49 | 167938.02 | 113076.80 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 434946.71 | 402949.74 | 67196.29 | 35199.32 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 402949.74 | 418121.04 | 18224.88 | 33396.18 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 418121.04 | 380085.49 | 82516.85 | 44481.30 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 418121.04 | 369370.33 | 66720.25 | 17969.54 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 369370.33 | 380085.49 | 15796.60 | 26511.77 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 380085.49 | 483483.75 | 44319.61 | 147717.86 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 380085.49 | 389499.40 | 20556.52 | 29970.43 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 389499.40 | 417632.89 | 9968.17 | 38101.67 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 417632.89 | 483483.75 | 13794.91 | 79645.77 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 417632.89 | 467826.69 | 8640.30 | 58834.10 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 467826.69 | 483483.75 | 5154.61 | 20811.67 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 483483.75 | 622949.68 | 51976.77 | 191442.70 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 483483.75 | 503243.61 | 2666.91 | 22426.78 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 503243.61 | 521361.34 | 20908.46 | 39026.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 521361.34 | 622949.68 | 28401.40 | 129989.74 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 521361.34 | 572737.00 | 8210.93 | 59586.60 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 572737.00 | 622949.68 | 20190.46 | 70403.14 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 622949.68 | 669132.34 | 688186.05 | 734368.71 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 622949.68 | 645520.28 | 97875.10 | 120445.70 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 645520.28 | 346402.93 | 369096.87 | 69979.52 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 346402.93 | 669132.34 | 221214.08 | 543943.49 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 346402.93 | 414637.50 | 86514.41 | 154748.97 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 414637.50 | 669132.34 | 134699.68 | 389194.52 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 669132.34 | 983492.60 | 72120.61 | 386480.86 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 669132.34 | 952734.33 | 61618.27 | 345220.26 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 952734.33 | 983492.60 | 10502.33 | 41260.60 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 6.53 | 评论 |
| 300072 | 三聚环保 | 3.99 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 3.80 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.69 | 评论 |
| 300212 | 易华录 | 3.54 | 评论 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.53 | 评论 |
| 600267 | 海正药业 | 3.22 | 评论 |
| 002683 | 宏大爆破 | 2.74 | 评论 |
| 600998 | 九州通 | 2.58 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 2.51 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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