我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.6467元 | 累计净值： | 3.2067元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 180010 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥678367609.56 | ￥-1426697031.19 | ￥82560076.59 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥-1597589.59 | ￥4042479.61 | ￥-309837.10 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥32143329.79 | ￥54039305.80 | ￥34957440.03 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥398151.76 | ￥2836368.80 | ￥2569.11 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥3067871.57 | ￥2529295.84 | |
| 利息收入 | ￥2387839.14 | ￥16827327.77 | ￥9869167.59 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥2716672302.53 | ￥-6514460312.80 | ￥-4632973469.59 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥47223101.04 | ￥129623100.73 | ￥82216926.10 | |
| 基金托管费 | ￥7870516.75 | ￥21603850.23 | ￥13702821.06 | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥37075624.32 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥213621.92 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 6.53 | 评论 |
| 300072 | 三聚环保 | 3.99 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 3.80 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.69 | 评论 |
| 300212 | 易华录 | 3.54 | 评论 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.53 | 评论 |
| 600267 | 海正药业 | 3.22 | 评论 |
| 002683 | 宏大爆破 | 2.74 | 评论 |
| 600998 | 九州通 | 2.58 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 2.51 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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