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【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派2.50元0.0000公告日期  ：2010-04-19
除 息 日  ：2010-04-22
权益登记日：2010-04-22
2、200710派2.00元0.0000公告日期  ：2007-07-30
除 息 日  ：2007-08-02
权益登记日：2007-08-01
3、200710派10.00元0.0000公告日期  ：2007-09-19
除 息 日  ：2007-09-24
权益登记日：2007-09-21
4、10派1.10元0.0000公告日期  ：2011-03-23
除 息 日  ：2011-03-25
权益登记日：2011-03-25

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