【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)
银华优质 [180010] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥566818341.82 | ￥976110173.53 | ￥1827415835.69 |
| 股票投资市值 | ￥6415080073.17 | ￥4205611718.62 | ￥5493432019.54 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5728483562.73 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-235051543.19 |
| 债券投资市值 | -- | ￥163595464.13 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥10402155.18 | ￥10386472.89 | ￥9801322.50 |
| 交易保证金 | ￥3590863.86 | ￥1083319.47 | ￥1512066.29 |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥3096547.58 | ￥436382320.00 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥2144089.73 |
| 应收利息 | ￥125060.59 | ￥1505915.13 | ￥535881.33 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1989536.01 | ￥302208.32 | ￥2897458.35 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥6998006030.63 | ￥5361691819.67 | ￥7774120993.43 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥8737976.59 | ￥7097719.28 | ￥10279361.25 |
| 应付基金托管费 | ￥1456329.46 | ￥1182953.22 | ￥1713226.89 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥6877147.66 | ￥4983173.84 | ￥4253657.07 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥29618160.74 | ￥13743813.97 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥17569139.63 | ￥4000742.71 | ￥5094784.03 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4253657.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥35612797.13 | ￥47737388.03 | ￥36043578.36 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4834837480.68 | ￥5213613380.30 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥2786064342.40 | ￥479116950.96 | ￥2524464034.77 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥5313954431.64 | ￥7738077415.07 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥7738077415.07 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥6998006030.63 | ￥5361691819.67 | ￥7774120993.43 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4834837481.00 | ￥5213613380.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.10 | ￥1.48 |
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