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【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)534485.600513299.830533718.660621224.610
单位资产净值(万元)1.4791.3431.3471.314
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)399574.090479989.610449684.200508306.550
可转换债券(万元)---996.300
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)---996.300
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)9609.2007425.960862.9002031.950
资产总值(万元)536410.960519525.440543020.960641146.810
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例74.4992.3982.8179.28
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例74.4992.3982.8179.28
债券市值占基金总资产比例---0.16
银行存款及清算备付金占基金总资产比例14.406.1811.1120.25
其他资产市值占基金总资产比例1.791.430.160.32

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