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【基金同益 184690】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9902元 累计净值： 4.3042元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 184690 行情代码： 184690
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金同益 [184690] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)182133.540171562.270177728.940171481.310
单位资产净值(万元)0.9110.8580.8890.857
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)112091.200122927.460126059.740124403.670
可转换债券(万元)39975.26040118.63044636.37043499.960
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)39975.26040118.63044636.37043499.960
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4634.800664.660703.700611.810
资产总值(万元)182831.570174270.990180234.910173405.930
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例61.3170.5469.9471.74
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例61.3170.5469.9471.74
债券市值占基金总资产比例21.8623.0224.7725.09
银行存款及清算备付金占基金总资产比例11.566.062.682.82
其他资产市值占基金总资产比例2.540.380.390.35

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